总出纳

1.负责酒店日常现金、银行收支、营业款缴存、资金盘点，编制资金日报，保管各类资金票据。
2.负责合同供应商月度对账工作，核对入库单据与发票，确认往来余额，处理对账差异，回收合规发票。
3.整理付款申请资料，按流程完成付款单据审批，执行对公转账付款。
4.维护供应商往来档案，登记未开票、待付款明细，按月出具应付账款报表。
5.对接采购、仓库、供应商解决对账、扣款、退货等往来异常问题。
6.保管往来单据、发票、付款凭证，做好财务档案归档；配合月末结账及审计核查工作。
7.严格遵守财务内控流程，所有付款凭完整审批手续办理，主动接受账目复核
8.负责酒店合同盖章、编号、扫描及归档工作，整理每月合同原件逾期未收回清单，并OA挂网。
9.审批i人事系统关于部门人员的加班、休假审批，并统计财务部月度考勤、休假记录，并按时提交人力资源部。
10.负责传递每天OA通知及财务负责人签批文件，组织部门活动。