应收会计岗

1.落实公司信贷管理制度，定期更新酒店信用政策。审核各类客户挂账申请，评估客户资信，核定信用额度及账期，完善客户信用档案。
2.每日检查各收银点挂账情况，确保手续完备金额正确。
3.每日审查酒店HIGH BALANCE状况，对超出酒店核定消费限额的客户，跟进追回催欠款事宜。
4.根据银行汇款逐笔准确核销应收账款。
5.定期跟踪检查客户付账情况，加强对清欠账款的复核。
6.每月编制应收账款明细报表，确保与总账余额项目。
7.每月编制信贷分析、账龄分析表、寓客账分析等报告。
8.每月初与租赁经理核实租赁收入开具发票，通知日审岗及时入账。
9.及时向客户寄发账单，催讨账款，并向财务经理报告催款中的问题。
10.做好酒店年、月、周资金计划的审核、汇总及上报并及时沟通。
11.会计档案的整理和装订工作。
12.完成上级交办的其他工作。