4.3.1负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与金蝶系统相核对。
4.3.2负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符,保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
4.3.3负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登记账务。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
4.3.4负责公司费用及成本的核算,认真审核相关原始单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或总经理,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。
4.3.5负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资产台账。
4.3.6负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。定期与总帐会计的总账、明细账的往来账科目相互核对,做到账账相符。
4.3.7负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月6日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、总经理审核。
4.3.8负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.3.9参与并监督月末、年末存货的盘点工作。
4.3.10负责指导出纳及稽核的日常工作。
4.3.11完成财务经理安排的其他工作。
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