财务部实习生(实习)

1. 确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。
2. 确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按饭店政策充分理解契约。
3. 每月清点总出纳备用金和部门100%的备用金，按饭店政策，每一笔备用金至少每个月清点一次。
4. 有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按饭店政策核对
5. 每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按饭店政策准备存款。
6. 按要求处理小额现金支付业务并每周核对。
7. 准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给助理财务总监。
8. 按要求分发和返回库存现金契约，每月按饭店政策准备库存现金帐目摘要。
9. 每天处理付款业务。