总出纳

1、负责银行结算业务和账款收支等工作。
2、熟练掌握国家《现金管理制度》和银行结算制度及外汇管理规定，确保酒店的收付行为符合国家政策法规，负责每周及每月《资金计划情况表》上报。
3、负责保管银行进账单、空白支票、空白收据及银行汇款单据，对空白支票须登记编号，不得提供加盖印章的空白支票。
4、负责收缴营业款，并存入银行。
5、负责向总账传递收款和付款的各种单据和原始凭证。
6、账户开户、变更、销户都要上报上级公司审批；协助审计主管进行收银培训，协助总账相关工作。