应付账款会计

1、 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。
2、 确保“三项匹配”即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。收到发票后，签署“发票已收回执”交供应商，供应商取支票时交回该回执。
3、 审阅收货报告，检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。
4、 核对供应商结账单。
5、 核对收货报告和存货。
6、 核对应付账款系统输入信息。
7、 使发票与结账单一致。
9、 每月按饭店记录核对供应商结账单，追查任何有出入的地方。
10、 逐笔登记、入账并与总分类账平衡。
11、 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。
12、 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。
13、 制作和审阅每月应付账款分配报告，完成应付账款月末结算。
14、 编制应付账款账龄分析以及每月付款计划，需与销售、工程沟通取得相应收入、能源预测数据。此两项报表交由财务总监参考，以便于财务总监决策资金周转安排。
15、领导安排的其他事宜。