财务会计

1 负责现金收入管理，检查和清点每日各收银台交来的现金、支票，及时存入银行。
2 根据酒店现金报销的规定，严格控制现金支出，原则上除劳动报酬、奖金、差旅费、零星报销可使用现金外，其他必须使用网银支付。
3 检查一切收、付款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付业务。
4 负责管理备用金，不允许有白条及预支单抵库现象。
5 根据每日收入及支出情况，编制酒店“每日资金日报表”。每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
6 妥善保管好有关印章空白凭证，各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。
7 在办理现金付款及银行结算业务时，必须经总经理及部门总监/经理审核签字方可办理，付款后应在凭证上签字，并加盖“付讫”章。
8 不定期地对酒店营业收银台进行抽查，重点检查内容有：长短款、白条借款、私人挪用等违纪现象，对发现的问题记录在案，同时及时向上级反映。
9 保证酒店每日收入的真实性、准确性。
10 每日审核餐饮部、房务部收入账单及有关业务交易记录，对照电脑记录与实际单据是否相符。
11 复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收账款。
12 审核所有折扣账单的有效批准金额是否在授权范围内，将有疑问的单据交部门经理。
13 检查账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查遗失账单原因。
14 确保所有取消或作废的账单都有相关部门经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与定价一致。
15 编制每日报表送财务采购部经理，建立及保存所有审计记录档案。检查吧台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并报告部门经理。
16 复核每日收入表及总出纳报表入账情况；发现收银员发生的过错通过收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交部门经理，由部门经理与各有关部门商量改进。
17 依据批准后的有效采购单实施购买，征询各部门的意见；随时了解市场情况，提供市场信息，努力降低采购成本。