总账出纳

1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务；
2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据；
3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证；
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续；
5、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人；
6、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对；
7、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对；
8、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴；
9、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；
10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符；
11、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。