财务经理

一、稽核规范和流程编制
（1）制定酒店稽核规范；
（2）拟定酒店稽核工作流程，报上级领导审批通过后组织实施；
（3）对执行中的稽核制定、规章、流程等提出完善建议或方案。
二、审核票据、账单、报表稽核
（1）协同部门人员不定期抽查核对发票、账单的存根；
（2）不定时抽查各营业点备用金状况；
（3）稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、单据和每班的收款报表；
（4）稽核各种签单、挂账、信用卡，并与应收账款明细账核对；
（5）稽核当日各种消费项目明细表；
（6）稽核各种优惠手续折扣的手续是否完善；
（7）稽核餐饮次数及所有食品、饮料销售的一般账单；
（8）稽核前厅、餐饮等收银处的挂账账单；
（9）检查酒店账单签署的合规性，并依照管理部门的指标对所有未付款账单进行核准。
三、汇总单据和处理核单中的问题
（1）发现和收集酒店管理、经营中的错漏现象，并及时上报上级领导及相关人员，以便整改；
（2）核算开房率、房租收入的平均房价，检查餐厅平均费用的计算是否准确，发现问题及时要求相关部门解决。
四、报表编制
（1）编制“每日营业收入日报表”；
（2）编制“优惠折扣明细统计表”；
（3）编制“应收账款明细表”；
（4）收录工作中存在的问题，并做好记录。
五、表单传送、汇总
（1）对个旅行社、挂账单位的账目进行整理复核，并转送相关人员进行催收；
（2）将审核无误的“营业收入日报表”报送总经理、财务总监等领导审阅；
（3）每日将各类报表按日期、序号存放，并在下月初装订成册。
六、应收账审核和汇总、催收及报表管理
（1）复核账单金额，并与报表核对，发现问题及时处理；
（2）掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，并按编号保存；
（3）负责核算酒店发生的所有应收账款账目，编制应收账款明细账，确保应收账款的正确性和规范性；
（4）及时检查收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结；
（5）针对应收账款的管理提出合理化建议，改进账款回收工作。
七、酒店日常稽核工作
（1）定期不定期对布草的收发工作进行审查；
（2）定期不定期对各营业部门二级库房进行审查；
（3）对各部门资料存档情况进行审查；
（4）负责酒店代金券及收据等票据的核销工作。
八、会计工作
（1）负责酒店收入账务处理；
（2）负责每月与出纳对账；
（3）负责税费申报；
（4）负责账单及凭证的装订工作等；
九、做好上级领导安排的其他工作；
十、在经营高峰期，支援运营部门的所有工作。