总出纳

一、库存现金管理：
1.负责酒店每日现金收取，核对系统报告数据一致性，核对无误后当日送存银行；
2.负责及时准确地编制出纳报告，交由总账审核记账；
3.负责酒店所有内部备用金的正常运转，兑换零钱和补充收银员备用金由于付款而减少的金额；
4.负责随机抽查备用金，做出书面报告；
5.负责酒店所有账户支票的申购、保管和使用；
6.负责零用现金支出的审查工作，确保所有支出都经过相应的批准并附有相关的附件。
二、付款审核：
1.负责审核所有付款单据后附的附件是否正确，必须特别注意发票的有效性；
2.负责审核签批完毕的单据是否符合酒店的签字流程，对于特殊的签字必须要有相应的授权文书；
3.负责员工工资及福利的发放；
4.对于签批完毕并且有效的单据保证按时付款，避免罚金或利息的支出。
三、其他工作：
1.负责留存所有的授权文书，并按年装订归档；
2.负责银行账户的月度对账和年检工作；
负责各部门借款情况，并将核对结果在月初和月底反馈给总账。