总出纳

职责义务：
1、 每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安文员在场。
2、 核对支票收入登记本。
3、 将所有收入现金，支票和外币存入银行。
4、 将所有收银的长短款进行记录。
5、 保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。
6、 填制现金付款凭证并附上有关文件单据。
7、 控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在员工在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废送到人事部，总出纳保留一份复印件存档。
8、 填制银行日记账和内部银行明细账。
9、 准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。
10、 保留银行存款凭证复印件并作相应记录。
11、 确保酒店保险柜内现金与账目一致。
12、 准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。
13、 准备和补充日常酒店流动金。
14、 在长假或者特殊促销期间，提前通知收银员准备必要的零钱。
15、 当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。
16、 每天上交银行存款余额报表于财务总监及总经理。
17、 负责对符合规定的现金进行报销。
18、 负责每日取回银行对账单。
19、 负责所有辞职员工的付款凭证及相关手续。·
20、 审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。
21、 复核酒店收银账目和补充资金。
22、 每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。
23、复核并支付小额现金凭证,检查小额现金申请是否违反财务政策。按周收集所有现金使用24。所有现金凭证在计入部门费用之前必须由财务总监批准。确保及时补充小额现金，每周向AP申请现金支票。
24、 对收银点的收银差错进行审核并在每月向总经理和财务总监上交现金差异（长短款）报表。
25、 所有已支付的现金付款凭证必须盖“已付”章。·
26、 严格遵守酒店政策及相关财务制度。
27、 严禁未经许可的人进入总出纳办公室
28、 每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。
29、 负责员工餐厅餐券的销售及收款。
30、 鼓励运用合适方法解决工作中的问题。
31、 在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下，能接替并执行相关工作，保证部门各项事务正常运转。
32、 严格遵守酒店各项规章制度、员工手册。
33、 与其他会计进行工作协调，积极开展合作。
34、 完成上级交办的其他任务。
资质要求：
1. 基本要求:
基本素质：年龄：20—45岁，性别：男女不限。热爱旅游、财会工作，遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，办事公正，具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心；掌握国家有关方针、政策及财政、物价、税收、外汇管理的有关法规，严守财经纪律；熟练掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计、成本控制知识；具有良好的组织、协调能力，有较好的理解能力，能正确贯彻执行各项财会制度。
2、学历要求:
具有财经专业大专以上学历，受过酒店财务管理专业培训。
3、工作经验:
从事三年以上高星级酒店财务管理工作经验，具备会计从业资格证书及助理会计师及以上专业职称。