总出纳

岗位职责：
1.负责各公司银行账户的日常收付操作，包括网银制单、付款发起、回单打印与归档
2.登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，每日核对银行余额与账面余额
3.配合会计完成月末银行余额调节表的编制，备份留存企业银行流水及回单数据
4.按周/按月向财务经理提交银行流水明细
5.负责各类第三方支付平台的应收与实收核对，包括但不限于各平台结算周期、手续费、退款、佣金的数据核对
6.负责长租及酒店退租业务的审核
7.负责长租公寓租金、水电费、物业费等应收项的到账核对与催收跟进
8.建立并维护应收台账，定期与业务部门对账，确保账实相符
9.配合财务经理完成资金日报/周报
10.协助完成年度审计、税务检查所需的银行及应收相关资料
11.负责指定项目公司的全套账务处理
12.完成上级交办的其他工作
任职要求：
学历 ： 大专及以上，财务、初级会计师
工作年限：3-5年以上财务相关工作经验，有较长的单一岗位任职经历；需有连续2年以上的工作经验；
工作技能：熟练使用网银、Excel（vlookup、sumif等函数），会用金蝶/用友等财务软件；
个人能力：工作细致、耐心、责任心强，能处理大量数据核对工作；能独立完成小规模公司全套账及申报；
工作经验：有第三方支付平台对账经验者优先；有代理记账或全盘账经验者优先；有出纳、应收核对或全盘账经验，有酒店/公寓/OTA行业经验优先：