应付/应收会计

一、应付账款：
1.控制和登记所有供应商发票；
2.及时准备批次应付账款的付款；
3.成本控制；
二、收入审计：
1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）；
2.注册并跟进长短款；
3.抽查收银员备用金；
4.将收入记录到财务后台系统；
5.准备现金报告，现金返还；
6.核对对来自接口系统的收入；
7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表；
8.礼券管理；
9.酒店增值税发票控制。
三、应收：
· 处理每天银行收到的信用卡帐目。
· 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。
· 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。
· 负责整理和更新信用卡收费文件。
· 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。
· 与签约银行协调卡单问题。
· 月底调节所有信用卡帐目。
· 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。
· 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。
· 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。
· 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。
· 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。
· 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。
· 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。