应付主管

1.审核及处理所有的发票；确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件；
2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效；
3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求；具有正确判断能力及一般常识；
4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准；
5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章；
5.登记所有已开支票及作废支票；支票作废必须得到助理财务总监的签名;
6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐；
7.执行其他应付帐款职责；