出纳

一、遵守《吉美谷.五峰山管理制度手册》之规定。
二、按照《岗位操作标准》开展工作。
三、每日审核前来报销的原始报销凭证。
四、根据审核合格后的报销凭证付款。
五、每日根据原始凭证登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，同时根据账面数盘点库存现金，确保账实相符。
六、启用报账中心的单位，每日负责将审核无误的原始凭证，录入财务系统的报账中心，
七、每日报账结束，根据当天的会计凭证，编制“资金日报表”。
八、每日编制
“现金日报表”。
九、每日下班前，将现金、各类银行票据等放入保险箱中。
（注：以上为部分岗位职责）