财务日审主管/文员

出纳/日审/应收
1.前台取出现金投款口袋并清点现金收入;填写总出纳报告;当日现金存到银行。(如无现金收入可以忽略)
2.定期清点出纳备用金，抽查前台/其他营业点的备用金，各处备用金金额可商议后确认，需签订备用金使用协议及长短款协议
3.处理员工提交的现金报销单，包括钉钉单据的审核，以及网银发放，最后制作凭证。
4.出具每日收入日报，打印/导出订单来了系统中的相关报表，手工填写收入价税分离表，然后手工填写每日收入D日报表，发出给相关部门，此报告的发出时间可以和业务领导确认。Excel收入日报发出后，完本每日收入的会计凭证。
5.查看及核对免费房报表和钉钉审批单;查看及核对折扣/减免报表和钉钉审批单;
6.审核登记各种免费或者收费票券。
7.审核各种销售提成，
8.审核并登记内部业务招待单据，产生食品或者酒水需要视同销售月底核算增值税销项税额
9.发票管理
10.停车券/收入的确认及审核
11.审核前台的夜审报表 检查 NO show 收入是否入账情况
12.查看每天的押金收取情况报表，有押金收取不足的情况及时督促前台找客人补足押金。避免跑账损失
13.查看每天应收未结账，及时与前台和销售沟通，了解汇款时间及催促销售填写临时信贷，按时催促跟进收款情况
14.从账箱中取回前台及餐饮投的各类账单，按日期、种类分类，与报表完成核对后打印标签装箱。
15.打印每天收款的银行流水明细及银行回单，核对应收账款及系统中的明细，如果是公司挂账要去订单来了系统进行手工核销。如有应收未收到的消费及时联系前台/销售沟通解决。每天银行收入相应核销后做会计凭证。
16.核对销售这边的公司客户的账单，给客户出账单，开发票，收款一系列事项。
17.退款，根据部门提交的钉钉退款申请，找到银行回单、银行入账明细等，打印出来;在相应账户中查看长款打印出来;检查退款原因的说明是否完善。然后操作银行退款事宜。18.各类线上 OTA 渠道的预定佣金的核对，申请付款，注意:现付和预付的差别以及各渠道佣金费率的差别。19.月末结账时，OTA 的佣金要进行计提
20.长期挂账公司客户让销售填写信贷申请单，在系统中建立公司挂账账户。
21.原则上所有客户都没有后付费，仅同意客户预付款或者有大额押金。避免跑账/应收坏账损失风险。
22.完成应收账龄表，并说明每个公司户的收款情况。定期组织召开信贷会，提示各部门收款情况及披露应收风险督促销售和前台的收款工作。