出纳兼零星采购

一、工作职责与内容
1. 遵守国家及企业的财务和会计制度规定，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日的记账、结账工作，并对企业库存现金、空白票据、财务印章进行妥善保管；
2. 执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定；
3. 办理现金收、付业务，并负责现金支票的保管、签发；
4. 建立现金日记账，逐笔记载现金收支，确保帐实相符，出现差异及时汇报；
5. 负责银行结算，办理银行存款取款、转账等业务；
6. 根据审核无误的资金支付申请，按规定办理部门及个人用款支付，并及时登记现金数额；
7. 定期进行现金、总账的核对；
8. 做好企业员工每月工资的发放工作；
9. 负责办理企业各项费用的报销工作，并定期上缴各项报销的原始凭证；
10. 负责企业支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录；
11. 完成财务部经理临时交办事项；
12. 严格遵守保密制度，不泄露公司秘密，遵守保密纪律。