财务助理

具体岗位职责
1. 现金管理
负责酒店日常现金的收入、支出及保管，确保资金安全。
每日核对现金库存，做到日清月结，账实相符。
严格执行现金管理制度，控制现金使用范围，避免违规操作。
2. 银行结算管理
办理银行存款、取款、转账等业务，确保资金及时到账。
负责银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账实一致。
管理支票、汇票等银行票据，做好登记与核销工作。
3. 收入管理
负责前台收银员交款的核对与登记，确保营业款及时入账。
审核各类收入单据（如房费、餐饮消费、会议收入等），确保数据准确。
配合财务进行收入稽核，防止跑单、漏单等情况。
4. 费用报销与付款管理
审核员工报销单据，确保票据合规、审批完整后付款。
负责供应商付款，核对发票与合同，确保付款准确无误。
登记付款台账，定期与会计核对往来账目。
5. 账务处理与报表编制
每日编制《现金日报表》《银行存款日报表》，提交财务主管审核。
每日整理收付款凭证，移交会计进行账务处理。
协助财务部完成月末结账、资金盘点等工作。
6.库存管理
核对财务系统重采购订单、发票与实物是否一致，确保数量、质量、规格符合要求。
定期盘点库存，确保账、卡、物一致，发现差异及时查明原因并上报；
进行月度、年度盘点并整理、录入盘点数据至系统内，确保账实相符；
7. 其他职责
保管财务印章、银行U盾等重要物品，确保使用安全。
配合内外部审计，提供相关财务资料。
完成上级交办的其他财务相关工作。