运作经理 Finance Operation Manager

了解并且遵守员工手册守则
复查所有冲减帐务，保证所有的冲减都有合理的理由并有相关权限的管理人员的同意。确保所有的冲减用归入了正确的部门编码，如有出入做相应调整。将冲减帐务每日整理汇总后呈递给财务总监和总经理核查。
复查每天所有的现金退还帐单，确保押金单的齐全和具备客人的签字。
核查每日的系统每日AR-城市挂帐，宾客挂账和预付款账户余额，较上月月底余额总和进行比对，与本月实际发生数据核对一致。
复查免费房清单，确认每间免费房都已得到相关权限人员的批准。
复查每日MICROS中的撤消单报表，将任何没有合理解释的情况汇报给财务总监。同时，提供一份撤消单报表的复印件给餐饮总监。
复查宴会入帐情况，确保每一笔都有相应的宴会定单。同时确保所有的宴会单都已经被输入且与每日的宴会清单一致。
比较每日信用卡单金额与系统的实际入帐数一致。
核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。
审查PMS中的电话费收入与电话记录系统的一致性。
审查PMS中的食品和酒水收入与MICROS系统中所有营业点收入的一致性。
检查每个营业点的用餐人数，确认每个餐厅每个餐段的平均人数与收入相比是合理的。
编制日收入报表，确保数据归类的正确性，完成后及时地分发给各部门领导。
协助财务副总监完成每月总帐的调整分析工作。
完成收入的月末关帐程序，将收入分类帐归入总帐中。
及时向财务总监汇报任何不符合万豪集团或者本酒店财务政策的情况。