总出纳兼应收

【岗位职责】
1、负责酒店日常现金、银行存款收付及保管，确保资金安全、账实相符。
2、登记现金及银行日记账，编制资金日报、周报、月报，及时反馈资金状况。
3、负责银行账户管理、网银操作、银行对账及回单整理，处理未达账项。
4、审核报销、付款申请及原始单据，确保审批手续齐全、票据合规。
5、负责备用金、押金、营业款等盘点与核对，跟进差异处理。
6、负责应收账款审核、挂账、核销及台账管理，确保应收数据准确。
7、编制应收账款账龄分析表，跟进旅行社、协议单位、OTA等渠道回款及催收。
8、负责发票开具、登记与保管，配合销售、前台、餐饮等部门核对账目。
9、协助月末结账、凭证整理归档，配合内外部审计及财务检查。
10、完成上级交办的其他财务工作。
【岗位要求】
1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业。
2、3年以上酒店财务工作经验，具备总出纳及应收岗位经验者优先。
3、熟悉酒店收银、夜审、挂账、OTA结算及应收账款管理流程。
4、熟练使用财务软件及Excel，了解酒店PMS系统者优先。
5、具备会计初级及以上职称或相关资格证书者优先。
6、工作细致严谨，责任心强，具备良好沟通协调及抗压能力。
7、原则性强，具备良好职业操守和保密意识，能独立完成岗位工作。