出纳兼审计

1.负责公司日常的费用、报销费用的支付；
2.负责日常现金收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.核对、保管对客部门交纳的营业收入现金及pos机刷卡金额；并不定期盘点备用金盘；
4.负责公司银行开户、支票购买等银行及日常外勤工作；
5.负责信用卡的对账及银行账目的定期核对，编制银行存款余额调节表；
6.每周编制《现金流量报表》 ，月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
7.负责每月的工资发放，如遇节假日提前做好发放准备工作；
8.负责公司各项执照、工商等资料及各类印章的使用登记和管理，做好公司合同归档和保管，台账扫描整理工作；
9.负责会计凭证的装订归档；
10.负责固定资产和低值易耗品的登记和管理；
11.核对收入并编制现金收入报表；
12.负责公寓每日收入核算，应收账款的准确；
13.完成领导分配的其他工作。