总账主管

1.1 每日通过邮件统筹工作优先级，制定日、周、月工作计划，确保财务任务有序推进。
1.2 沟通编制收入日报，分发给相关部门经理（如房务、餐饮、财务），确保收入数据及时同步。
1.3 账单箱取出餐厅及前台的所有摘要和单据，确保无遗漏。
1.4 控制餐厅票据使用顺序，清点在用及作废票据，确保作废票据记录完整、原因明确。
1.5 抽查餐厅已用账单，监督客人消费记录的及时性和准确性，要求餐厅主管、经理确认异常账单。
1.6 根据各部门需求，提供会计核算数据，协助分析财务结果，提供成本控制建议。
1.7 平衡减账、杂费等特殊项目，编制每日调整报告，提交总会计师审核
1.8 汇总月度账目，编制月末总账，完成原始数据录入总分类账，确保基础数据准确。
1.9 准备月度预提费用凭证及报表，参与月末审查与财务数据校验。
1.10 确保所有资产负债表明细分类表与总分类账一致，核对公司间内部往来账目（应收 / 应付账款等），保障账账相符。
1.11 每月13日前提交资产负债调节表及附件，15日前完成科目余额调节表并报审，确保报表按时合规。
1.12 编制财务报告、资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表，为管理层提供决策依据。
1.13 协助总会计师按集团时间表准备月度财务报告与分析。
1.14 协助监控收据、库存现金、银行对账单，完成现金控制数据整理并提交集团，保障资金安全。
1.15 依据每日存款清单，审计现金收入汇总表，保障资金流与信息流一致。
1.16 平衡所有餐厅摘要单，核对收银员平衡报告（Cashier Balance Report）与餐单明细，确保数据一致
1.17 参与财务预测与预算编制，协助分析每月损益差异，为成本优化提供数据支持。
1.18 编制餐饮统计报告，同步成本部以支持库存及成本分析。
1.19 协助总会计师处理增值税、外币付款、代扣所得税、所得税等相关文件，跟进税款缴纳进度，避免逾期风险。
1.20 处理内部往来公司对账、付款、发票业务，确保关联交易清晰合规。
1.21 每月在财务系统更新月度预测，同步经营数据变化，动态反映经营数据变化。
1.22 熟悉宾馆收入流程，具备收银、审计经验，精通财务系统及前台管理系统。