1. 每日的银行业务,包括从保险箱中收取现金信封、开启、核数,并进行总体结算。
2. 按要求处理零用现金,每周进行对账。
3. 准备月度账目的出入和结算,然后呈交给相关的业务经理。
4. 按月准备酒店银行账目总表。
5. 每日进行补足出纳备用金的工作。
6. 监控酒店的外汇兑换汇率,并依照集团的财务制度进行必要的调整。
7. 负责发薪和月终工资封账并对实际的工资支付进行控制。
8. 用实际工资额与预测或预算进行比较,然后向各部门领导汇报比较结果。
9. 核对工资中自动扣除的数额,如住房贷款,退休金和挂账等。
10. 监督工资报表和工资单的归档。
11. 检查本年度截止到当日的税款的计算结果以及纳税申报额。
12. 为税务局准备所得税款。
13. 必要时配合,协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。
14. 保存和保守所有保密信息。时遵守保密条款,并严格执行办公室上锁和信息安全制度。
15. 需要时配合其它部门的工作。
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