文旅日审

岗职岗责
一、日常经营数据审核 ：
1. 收入数据核对- 审核当日各业务板块的收入明细，确保系统记录的销售额、订单数量与实际交易一致，核对不同销售渠道（线下窗口、线上平台、旅行社合作等）的收入拆分，确认渠道佣金、折扣等计算准确。
2. 交易凭证审核 - 检查当日所有交易凭证（如发票、收据、POS签购单、线上支付截图等）的完整性、真实性，确保凭证与系统记录匹配。 审核退款、冲账、作废单据的合规性，确认是否有授权审批，手续是否齐全。
二、收款与资金核对
1. 收款金额复核-核对当日现金、银行存款、移动支付的实际收款总额，与系统统计的应收金额进行比对，确保账实一致。检查银行进账单、POS机对账报表与系统收款记录的匹配性，追踪未到账款项的原因。
2. 资金安全把控 - 监督现金盘点流程（如前台收银备用金、每日营收款缴存），确保现金交接记录清晰、签字完整。核查异常收款（如大额现金交易、频繁退款等），及时与业务部门沟通确认，防范资金风险。
三、报表编制与提交
1. 依据审核无误的数据，编制《每日营收报表》《收款明细报表》《渠道销售对比表》等，清晰反映各业务线当日经营情况。 - 统计当日优惠活动、促销政策的实际执行效果，记录折扣金额、减免原因等。
2. 及时将日报表提交给财务主管、运营部门及管理层，确保相关人员掌握经营数据。
四、问题核查与沟通
1. 若发现系统数据与实际交易、收款存在差异，立即与业务部门（如售票员、收银员、客服）沟通，查明原因（如操作失误、系统故障、漏单等），并协助解决。 - 对于无法当日解决的问题，记录在《日审问题台账》中，跟踪处理进度，确保闭环。
2. 监督业务部门是否严格执行企业定价政策、退款规则，防止违规操作导致的财务损失。
五、资料归档与协作
1. 每日整理审核通过的交易凭证、报表、沟通记录等，按规范装订存档，确保财务资料的完整性和可追溯性。 2. 配合财务月结、审计工作，提供日审相关原始数据和资料。
工作经历要求
要求1-3年财务相关工作经验，具有初级会计资格证优先，优先考虑有酒店、景区、餐饮、零售等服务行业日审/收银审核经验者。
专业技能要求
1. 熟悉财务对账逻辑，能独立完成“系统数据-收款记录-实际资金”的三方核对，快速定位差异原因（如漏单、错单、系统串户）。
2. 数据处理与工具应用， 熟练使用Excel进行数据处理，包括函数（VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等）、报表编制，能高效整合多渠道数据（如线下收银系统、线上OTA平台、自营小程序）。 - 熟悉财务软件（如用友、金蝶）或文旅行业专用系统（如票务管理系统、ERP系统）者优先。