应付会计师 AP Supervisor

· 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。
· 比较供应商产品及报价 .
· 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。
· 处理所有发票和账单。
· 记录并处理各类产品及服务的付款工作。
· 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。
· 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。
· 核对每周的采购账目。
· 每周准备所需使用的支票并提交审批。
· 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。
· 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡
· 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。
· 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。
· 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。
· 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。