财务运作经理 Finance Operation Manager

· 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度
· 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。
· 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度
· 完成每月的餐费及招待费报表
· 完成每月的月底结账
· 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批
· 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。
· 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。
· 审查核对预付款项，确保付款到位。
· 核對每日收入是否与备份相符。
· 确保遵守酒店的信贷制度。
· 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。
· 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请
· 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄
· 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求
· 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正
· 监控并跟进逾期未付账户的收款
· 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析
· 联合应收账款对账目询问进行回应和解释