Treasury Operations Officer-出纳

本岗位工作地点：广州白云机场T2航站楼
【岗位职责】
1、负责公司日常现金、银行存款的收付及保管，确保资金安全与账实相符。
2、及时准确录入资金流水，每日编制资金日报表，定期与会计核对银行对账单及现金账目。
3、办理银行账户开立、变更、注销及网银维护等银行相关业务，跟进各类银行结算手续。
4、审核报销单据及付款申请的合规性、完整性，按审批流程执行款项支付。
5、管理公司备用金，做好领用、核销及盘点工作，防范资金风险。
6、协助财务主管进行资金计划编制，监控资金余额，及时反馈异常情况。
7、负责发票的领取、开具、保管及登记，配合完成税务申报所需资金数据。
8、整理并归档出纳相关的原始凭证、合同及银行回单，确保资料完整可查。
【岗位要求】
1、学历不限，财务管理、会计、金融等相关专业优先，具备出纳或相关岗位经验者优先。
2、熟悉银行结算业务及现金管理流程，了解基础财务法规与税务知识。
3、熟练使用办公软件（Excel、Word）及财务软件，具备较强的数字敏感度。
4、工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德与保密意识。
5、具备较强的沟通协调能力，能与银行、内部部门保持顺畅对接。
6、能够适应酒店行业工作节奏，接受必要的轮岗或临时性工作安排。
7、持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。