职责描述
1. 记账并审计所有采购订单、收货记录和供应商发票一致性;
2. 组织月结供应商对账工作,督促各部门提交付款流程;
3. 审查所有付款及报销合法、合规性;
4. 登记及核销进项发票清单,确保公司的所有进项票都得到合法的抵扣;
5. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对;
6. 负责各类经营费用的收集、汇总和分摊;
7. 及时完成现金/银行收、付记帐凭证,统计应付账龄及预付账龄;
8. 及时处理供应商的在店消费挂账,确保酒店内部应收应付账目分配准确;
9. 酒店及会展筹备开业相关工作;
10. 财务总监安排的其他工作。
任职资格
1. 大专以上学历,2年以上酒店或会展行业财务工作经历;
2. 了解应付操作流程,具备良好的专业相关知识;
3. 具备监督管理能力,有组织能力和创造性,善于规划组织自己和他人的工作;
4. 性格外向,吃苦耐劳,工作认真负责,耐心细致;
5. 有良好沟通能力和团队合作意识;
6. 人品正直诚实,具备良好的职业道德和素质,责任心强,具备一定的抗压能力。
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