总出纳

【岗位职责】
1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符；
2、审核各类付款单据，确保付款手续完整、合规，并按时完成款项支付；
3、登记现金及银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制资金日报表；
4、负责发票的开具、保管及核销，确保税务合规；
5、配合财务部门完成月度、季度及年度资金盘点工作；
6、协助上级完成资金计划的编制与执行，优化资金使用效率；
7、处理与银行、税务等外部机构的日常对接事务；
8、完成上级交办的其他财务相关工作。
【岗位要求】
1、具备基础的财务知识，熟悉现金管理、银行结算流程及相关法规；
2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）；
3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
4、具备较强的沟通协调能力及团队合作精神；
5、能适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力；
6、有相关财务或出纳工作经验者优先。