出纳

岗位职责
1每日及时清点酒店各收银点收到的现金、支票、汇票、外币等，同收入审计人员核对收款及电脑系统报表记录，及时跟进各收银岗点投款情况，确保酒店现金收款的及时性及准确性。
2每日填制相应的送款单据，做好登记，当日及时将现金、支票、汇票、外币送存银行，编制“总出纳报表”报财务总监。
3每日登记现金和银行存款日记帐，并根据银行存款余额的变动情况，编制“资金周报表”，报财务经理和财务总监审阅。
4按照审查无误的凭证及时办理收、付款业务。
5每月编制上月的银行余额调节表，核对未达账款，及时跟进并向上级报告未达账款。
6严格执行现金清查盘点制度，每日工作结束前，及时盘点现金，做到账款相符。
7严格执行外汇管理的规定，跟进外币兑换业务，负责每月向人民银行的外币兑换统计申报工作。
8负责与银行和外汇管理部门联系，办理相关的银行业务。
9妥善保管好银行、外汇方面的有关票证资料，登记支票使用情况，报总帐会计审核，财务总监审批。
10负责酒店所有有价证券的保管，登记日常收发情况，定期进行盘点，确保账实相符，对差异情况及时上报总帐会计。严格遵守公司相关管理制度，确保有价证券的安全与完整。
11协助总帐会计完成每月供应商货款的对帐工作。
12协助总帐会计完成日常付款凭证的提交流程。
13协助总帐会计完成每月凭证的装钉及归档工作。
14协助成本主管完成每月月结盘点、半年度及年度资产盘点工作。
15负责本部门的排班及考勤，与其他部门之间的文件传递等。
16完成上级安排的其他工作。