出纳

1. 负责酒店日常现金收付、保管及盘点工作，确保库存现金账实相符，严格执行现金管理制度及限额规定。
2. 处理银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账账、账实一致。
3. 管理各类票据（支票、汇票、发票等）的领购、登记、保管及使用，严格审核票据真实性与合规性，防止遗失或滥用。
4. 根据审批后的原始凭证（如费用报销单、付款申请单等）准确录入现金/银行存款日记账，做到日清月结，与会计对接账务数据。
5. 对接前台收银，每日核对营收数据（现金、信用卡、第三方支付等），确保款项及时足额缴存银行，编制营收日报表。
6. 处理外币兑换及结算业务，严格遵守外汇管理规定，准确记录外币收支，确保外币账务合规。
7. 执行财务审批流程，复核大额支出、费用报销的完整性与合规性，防范资金风险。
8. 编制现金流量日报表、资金周报/月报，向上级汇报资金动态及存量情况，协助优化资金调度。
9. 保管财务印章、保险柜及相关凭证档案，确保资产安全，定期整理归档财务资料。
10. 协助财务部门完成审计、税务检查等工作，提供相关账务凭证及数据支持；配合其他财务岗位临时工作。