总出纳

【岗位职责】
1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金收付的准确性和及时性；
2、登记现金日记账和银行存款日记账，定期与财务系统核对，确保账实相符；
3、办理银行相关业务，包括转账、汇款、对账、票据开具等，并妥善保管相关凭证；
4、协助完成月度、季度及年度的资金盘点工作，编制资金报表；
5、配合财务部门完成其他临时性财务工作，如发票管理、费用报销审核等；
6、确保资金安全，严格执行公司财务制度和资金管理规范。
【岗位要求】
1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法律法规；
2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件，能独立完成数据录入和报表制作；
3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的抗压能力；
5、有相关财务或出纳工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗；
6、诚信可靠，无不良职业记录，严格遵守财务保密制度。