资金专员

【岗位职责】
1. 日清日结：关注酒店收入合规、收入完整及及时性，确保业务台账/原始单据与银行流
水一致；
2. 日常结算与流动性管理：负责公司日常资金结算业务，监控日常资金头寸，确保资金支
付的安全、准确与高效，保障公司业务正常运转；
3. 资金计划与预测分析：编制中短期资金滚动计划与预测表，跟踪并分析资金计划的执行
差异；
4. 资金制度与体系建设：根据公司业务发展和变化，配合完成财务资金体系及流程制度建
设，确保公司资金安全；
5. 其他资金类支持工作：项目融资支持工作等。
【任职要求】
1.本科及以上学历，财务相关专业；
2.具备3年以上财务工作经验，熟悉酒店资金业务处理模式优先；
3.细心严谨，原则性强，对数字敏感，具备良好的保密意识和较好的沟通协调、风险识别能力；
4. 逻辑思维能力强，熟练办公软件和财务软件 ；
5.有中级会计师及注册会计师资格证书者优先；
6.遵守财务职业道德，廉洁自律，无不良从业记录；服从管理，能够配合公司、酒管公
司各项检查工作。