财务部文员

1.每天审核扣减交易以确保有合理的解释及相应的批准。确保扣减使用了正确的编码，如有必要更改编码。
2.每天审核现金支付交易以确保附有完整的文件备份并有客人签字确认。
3.每天核对PMS里城市挂账、客人挂账及预付定金与上月期未余额，PMS系统当月月累计金额一致。
4.审查免费房清单并确保每间房都提供了相应的授权。
5.审查每日Micros取消报告并向财务总监汇报任何有疑问的项目.
6.平衡每日信用卡单与PMS系统里的入账。
7.每日核对PMS系统里现金入账总额，根据总出纳报告平衡现金押金总额。
8.准备每日收入分类账，确保收入已按正确的会计科目分类。及时将完成的报告分送给部门总监。