总出纳

1.负责酒店银行结算业务，熟悉支票、信用卡等结算票据的使用规定，熟练运用各种结算办法办理结算业务；
2.审核每日酒店营业收入收入的支票、信用卡、汇票等，确保票据有效；填制入帐单据送存银行，当日收入之票据原则要求当日存入银行；
3.严格按付款制度审核付款凭证填列内容及相关各类原始凭单，严格按支付流程与票据管理规定开具票据；
4.禁止签发空白支票与远期支票，签发支票时，必须在支票上签明日期、金额、收款单位、款项用途，并督促领用人及时结算；
5.及时控制酒店现金及掌握银行存款库存状况，定期报告财务经理并按集团要求定期上报资金情况；
6.根据审核无误的收、付款凭证，登记现金及银行存款日记帐及辅助记录。
7.严格遵守现金管理制度，不得私自套换外汇，不得白条抵库；现金要日清月结，每日盘点库存现金，每周盘库后做现金盘库表，核对帐目，做到帐帐相符；
8.每日打开前台投款保险箱，由核数主管监督，取出各收银员上交之“现金封包袋”，与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应查找原因；
9.清点现金与“现金封包袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符，如不相符及时通知有关人员查找原因直至相符；
教育背景:
财经类专科以上学历。
职业资格:
有会计从业资格证书
培训经历:
接受过外币兑换等出纳知识的培训。
经 验:
上海户籍。
3年以上星级酒店总出纳岗位工作经验者优先。退休人员优先。
技能技巧:
具有基础财会理论知识；
熟悉各种银行结算办法及规定；
熟悉相关现金及外汇管理制度、条例。
态 度:
工作细致、严谨；
具有较强的工作热情和责任感。