资深应收主管/经理

1. 核实从前台、餐厅/大堂吧及其他来源转至后台的所有应收账款是否具备完整的支持文件且为有效交易。
2. 确保正确处理各类消费，并熟悉与各支付方式使用相关的规则和法规，以及账单开具程序和信用政策等。
3. 对凭证进行批量处理，与总账账户进行核对，并提交银行进行自动入账。
4. 确保信用卡拒付或佣金事宜按照签署的商户协议进行处理。
5. 确保仅向财务部负责人和总经理室批准的账户授予信用额度。
6. 确保收到的挂账与每日总出纳报告中显示的挂账总额相符。
7. 对所有预付款进行良好的跟踪和维护支持文件，并及时将其应用于应收账款余额。
8. 在客人退房或活动结束后及时处理发票/账单，按时发送对账单和提醒函。
9. 开具对账单、发票，通过电话联系或亲自拜访客人，以加快应收账款的回收。
10. 确保应付给旅行社的佣金能够及时处理。
11. 及时回答客人和其他部门的问题。
12. 根据需要准备会计分录或调整。
13. 平衡应收账款账目，并定期及月末与总账的结账余额进行核对。
14. 分析每月应收账款账龄试算平衡表，并通过行动计划跟进所有长期未结款项。
15. 执行其他所有应收账款相关职能。