岗位职责
1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算
凭证是否符合规定的要求,若有差误。
2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。
3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。
4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款期
的客户催账收款;
5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控
制挂账期限。
6.及时对有信贷优惠的公司的业务进行沟通。
7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。
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