出纳兼收货

1、每天酒店的收货工作及仓库报表的制作；
2、负责及时将每日现金存入银行，准备总出纳汇总表，并处理零用现金业务。
3、每日收款涉及从保险柜收取，打开投款信封并清点现金是否与记录一致。
4、按要求处理零用现金并每周核对。
5、准备长短款，每月余额交与指定的业务经理。
6、按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表。
7、每天处理收银员备用金补给。
8、与部门经理联系处理现金方面的问题。
9、与日审保持联系。
10、监控酒店外币兑换汇率，并根据财务政策在必要时进行调整。
11、任何由部门总监/部门经理安排的其他工作任务。