1、每日审核各部门出入库单据,把控成本,及时做好审核测算。
2、每月进行各仓库盘点,针对盘亏盘盈等情况做登记记账并计算各项费用成本,出具盘点报告。
3、月底核算并记账各项费用,及时结账上传凭证至浪潮。
4、审核每日日采单据,核算餐饮成本,填报成本日报。
5、审核各部门进销存台账,编制流转的成本及费用的原始凭证。
6、核算各部门成本费用,编制月报。
7、计提每月各部门成本费用、能源费用以及人工成本等各类费用,并做浪潮核算记账。
8、核对银行日记账,完成账务月结。销各项预付账款转成本费用
9、协助审计进行账务清查、资产盘点、库存盘点等。
10、每月市场市调,并对生鲜、干调、冻品等原材料做定价,并走审批签字上传至中煜系统。
根据运营管理需要,处理中煜系统的人员新增、减少以及权限的开通和使用问题。
11、固定资产的报废和处置,在电子平台对已报废的资产拟定报废处理公示公告、定价拍卖以及签署中标合同等事宜。
12、固定资产的报废和处置以及资产的账务清理等。
13、根据运营要求对固定资产进行全面实盘,针对盘亏、盘盈、盘不符等情况进行账务清理,并出具盘点报告,装订成册存档。
14、领导交办的其他事项。
15、涉及一体化临时事务:
(1)跟进三批资产珊瑚岸项目的文书交接事宜
(2)办理三亚警备区固定资产盘亏处置、账务清理等事宜。
(3)办理推进一体化改革工商税务等各项业务的注销事宜。
(4)办理一体化分支机构的设立、税务的登记等事宜。
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