应付主管

1-收取其他部门递交的请款单并根据请款单处理付款。
2-审核费用，并确保已事先取得相关批准。
3-为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。
4-编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。
5-协助总会计师办理与工作相关的其他事宜。