日审兼应收

1、根据每天住店客人或团队的订房资料检查结算方式和结算凭证是否符合规定的要求。若有差错，及时联系有关部门解决或作帐项调整；
2、督促和检查住店客人的高额结存，及时处理和追收；
3、控制所有餐单、赠票的使用情况，不能漏号，有漏号找出原因；
4、审核宴请审批单、房价折扣单的结账，及折扣情况等，如有超出权限折扣账单上报财务经理；
5、负责保管各收银员、各部门的营业日报表和原始单据，以备查用；
6、当日营业收入日报表复核签名后报出纳；
7、对当日挂帐及挂帐收回的资料进行核销与登记；
8、编制“应收款报告”，定期向财务部经理反映债权情况，尤其是超过信用限额的客帐要重点注明；
9、编制收入凭证、规定的报表，上报财务经理；
10、定期与总账会计核对签单金额（要帐实相符）；
11、临时担保的签单通知担保人在一星期内结清；
12、负责协议单位服务费核对；
12、月底应收帐款明细帐对数，每月初作帐龄分析，登记“应收帐款”明细帐，编制规定的报表；
13、对发出赠券收回登记，并传递出纳统计赠券使用情况；
14、完成上级领导交办的其他工作；
15、需持证上岗。