总出纳

岗位职责：
1.负责办理公司日常现金业务，提取备用金，超库存现金当日存入银行；现金的接收核对盘点；负责现金支付业务；负责编制现金收付款凭证；
2.负责办理日常银行结算业务，银行票据及卡折的管理；负责接收本票、支票和银行承兑汇票，开具转账支票等票据支付业务；负责各个银行的回单收集及每日对账工作；
3.负责按公司规定办理借款手续，审核报销凭证，及时清算个人的借款往来；
4.负责编制资金报表，包括每日资金报表、银行存款每日报告等，汇报资金流动情况；
5.配合会计做好现金盘点工作及银行存款余额调节表工作；定期与会计做好单据交接工作；
6.负责保管各种收、付款凭证等财务资料，及时整理、提报工作；
7.负责完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1.一年以上出纳或财务相关岗位工作经验；
2.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作意识；
3.有酒店行业出纳工作经验者优先。