岗位职责
1.审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。
2.审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款
申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效。
3. 掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作。要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力。
4.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。
5.熟悉应付帐款电脑系统。
6.所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。
7.每月月末定期进行应付帐与总帐对帐,如有不
符,分析其原因。
8.每月进行应付帐款帐龄分析,并对所有异常帐款进行跟踪了解。
9.执行其他应付帐款职责。
岗位要求
1.财务专业(或相关专业)毕业以上文化程度。
2.2-3年以上工作经验;
3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。
其他要求
- 年龄要求:22-35岁
- 语言要求:中国普通话-熟练
- 计算机能力:熟练
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