1、审核各班次、各营业点收银员送审的每日账单、原始单据、营业报表,核查收入是否准确,审核打折、修改房价、减免收入的签批权限以及前台其他防损内控要求的落实情况;
2、审计日报和营业收入日报的汇总编制,与财务岗做好前后台系统的数据核对与衔接;
3、对审査出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;
4、具体负责应收账款AR账的管理工作,包括客户信用额度管理、通知销售部门及时催收超期、超限款项等;
5、各类有价证券(含月饼票、粽子券等)保管、统计、核销工作;
6、协同销售部门做好OTA渠道对帐工作;
7、负责与收入相关的一部分付款的审核工作,包括佣金、返款、退款、提成等;
8、完成上级领导交办的其他工作。
9、熟练掌握办公软件、西软系统、财务记账软件。
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