审计

1.根据酒店财务部各项规章制度，审核酒店所有收入及送审的结账单据是否准确，编制每日收益报表；
2.审核宾客住宿登记单、押金单、账单与酒管软件中数据、协议单位的一致性；
3.审核各类签单挂账是否符合要求，预付款是否可用；
4.审核收银各班次的报表每笔消费的结账方式、金额与结账单的金额；
5.复核每日房态预定表与电脑房态表是否相符；
6.审核每位客人离店结账单，退款单是否有客人签字，押金客联联次是否收回；审核POS机打印的信用卡明细单据，检查每笔信用卡的结算方式是否正确；
7.复核每班次结算的现金单据，信用卡单据金额与报表是否一致，投款登记表填写是否正确；
8.审核每日前台的错账调整和收入冲减是否合理，编制每日错账调整及收入冲减报告；
9.审核每日未结账单，并做好录，以备月底统计；
10.根据审核后的各班次的营业报表，进行汇总，编制当日酒店营业收入汇总表，并于次日九时发给财务部经理、总经理；
11.根据夜审交接的遗留事项，与相关部门经办人沟通协调处理，必要时汇报财务部