总出纳兼工资员 General Cashier& Paymaster

现金管理
每日收取前厅、餐饮、康乐、商场等各营业网点营业款，核对缴款单、账单、现金、扫码收款、刷卡小票，做到账实相符，开具收款确认凭证。保管酒店备用金、库存现金，严格执行现金限额管理，杜绝坐支现金，登记现金日记账，日清月结。负责日常零星费用报销支付、现金借款、退款操作，审核报销单据合规性，手续不全不予支付。
银行结算管理
每日整理营业款及时缴存银行，填制存款单据，跟进到账核对。办理银行转账、对公付款、支票申领开具、网银操作、银行对账业务。每月获取银行对账单，编制银行余额调节表，排查未达账项并跟进清理。保管财务印鉴、U 盾、支票、收据、各类收款票据，做到分开保管、领用登记。
票据与账务核对
保管增值税发票、收据、账单、押金单、预授权单据，做好领用、核销登记。定期与应收会计、前厅对账，核对押金、预授权、挂账、应收款回款情况。配合财务夜审、日审工作，完成每日营收汇总核对，提交出纳日报表。配合内部审计、税务稽查、集团财务检查，整理出纳相关台账资料。
资金台账上报
编制每日资金日报、周资金台账、月度资金收支统计表，上报财务经理。监控酒店资金收支情况，及时向财务负责人反馈资金异常。考勤收集核对每月按时收集各部门考勤表、排班表、加班单、请假单、奖惩单、迟到早退扣款、调休单据，审核考勤真实性、审批手续完整性。
工资核算
核算全体员工基本工资、绩效、加班费、夜班补贴、餐补、提成、奖金、社保个人部分、公积金个人部分、个税、水电费、宿舍扣款、借款扣款等。准确计算个人所得税，做好个税明细台账，确保计税无误。核算临时工、实习生、外包人员劳务薪酬。
工资表编制与审核
编制月度工资明细表、工资汇总表，提交财务经理、总经理逐级审核签字。解答各部门员工工资疑问，核对薪资差异，做好薪资调整、异动台账（入职、离职、转正、调岗调薪）登记。
工资发放及申报
按审批后的工资表，统一办理银行代发手续，跟进工资发放，处理发放失败、退回账务。每月按时完成社保、公积金增减员、基数核对，申报缴纳社保公积金；完成自然人个税申报。留存工资表、签收记录、发放凭证，归档财务档案。
人事薪酬台账管理
建立员工薪酬档案、扣款台账、借款台账、年假结余台账，动态更新。配合人事部门完成入职定薪、离职薪资结算、经济补偿金核算等工作。