1.核对供应商资料,即将发票、收货记录和采购订单进行核对;
2.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。
3.向应付帐款系统输入信息,即审核完后的payment及时入账;
4.每月负责审核银行托收的payment。
5.保持有效的存档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列,已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用;
6.制作和审阅每月应付帐款分配报告,完成应付帐款月末结算;
7.每月负责审核银行托收的payment。
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