总出纳

岗位职责
1、严格贯彻执行公司财务制度，高效准确操作财务系统上收款及支付业务；
2、负责每日收银员投款箱开箱工作，并及时与审计日报核对，保证资金与审计日报数据一致；
3、每日盘点库存现金及查询银行存款余额，做到日清月结，账实相符；
4、每日整理资金日报报送部门负责人，每周整理集团有关资金报表并及时报送；
5、办理银行各项业务，包括但不限于银行开户或销户、银行回单打印等，积极配合银行做好对账工作；
6、负责支票、汇票、收据管理工作；
7、按照借款规定期限及时清理各种借款，清楚了解每笔借款情况；
8、关注每月所需资金情况，向上级反映，及时做好资金的统筹调配；
9、配合完成外部审计工作，包括但不限于银行函证、提供银行账户资料等。 10、完成领导安排其他工作事项。
岗位要求
1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、税务等相关专业，有初级（含）以上职称； 2、熟练操作财务系统、网银系统等；
3、熟悉银行各类具体业务操作流程;熟悉会计基础知识、现金管理知识；
4、具有良好的职业操守和沟通能力；
5、工作细致认真负责，对金额数字敏感；
6、较强的独立工作能力和执行力、团队合作意识。