日审兼出纳

日审职责
1. 日审包审核
• 房价检查
• 房价变动检查
• 升级房审核
• 房态差异审核
• 高余额报表提醒补交押金
• 积分到账审核
• 积分兑换，电子房券审核
• 免费房审核
• 现金支付审核
• 客人预定但未入住审核
• 坏房，脏房，维修房跟进
• 协议假房跟进
2. 填写每日晨报和收入报表（交给财务经理核对）
• 打印出相关报表作为数据支持。
• 当天的数据不平需要找出原因。
3. 发票审核
• 打印出前一天开具的发票明细审核是否与账单金额一致。
• 重复开或开错发票通知前台作废。
4. 房费结转
• 前台取前一日账单，按L102报表排序审核。
• 下载各平台每日账单。
• 系统后台AR帐结转。
5. Payment
• 结转后需要对各渠道到账金额核对，有差异需要通知前台调平后进行Payment（包括不限于POS机/OTA平台/抖音/飞猪/协议/积分兑换等）
• 填写每日Pay帐报表，回单需要出纳打印
出纳职责
1. 现金管理
• 每日收取并核对前台交付的现金，确保账实相符。
• 负责现金的保管、盘点，确保资金安全。
2. 资金收支
• 处理日常资金收支业务，包括收款、付款、报销等。
• 登记资金日记账，编制现金月报表。
3. 银行事务
• 负责银行账户的管理，办理银行存款、取款、转账等业务。
• 管理银行票据，如支票、汇票等。
4. 财务报表
• 编制月度出纳报表。
5. 其他事务
• 协助会计完成财务相关工作。（打印各银行回单，打印当月开出发票和取得的发票，现金帐发票及报销明细，配合会计税务申报等）
学历要求：财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。
资格证书：持有会计从业资格证，具备初级会计职称者优先。
经验要求：1-3年财务、出纳或日审相关工作经验，熟悉财务流程和现金管理。
行业经验：有酒店餐饮等行业经验者优先。