岗位职责:
1、负责公司经营现金,每日核对库存现金,并与日记帐余额及时核对,做到帐款相符;
2、负责公司银行的收付款业务,按时进行银行对帐,编制“银行余额调节表”,发现问题及时报告;
3、负责签收各种支票,结算单据,并及时将当日收到的支票款入银行,前一天POS机刷卡单明细与POS银行对账,以防止收入未到账。每天做出POS单刷卡金额、手续费、实际到账金额,每天统计,月末汇总;
4、每天做好现金流水帐与银行流水帐,现金流水帐的帐面余额与库存现金核对,做到帐实相符,日清月结,对各银行的帐面余额做到心中有数。做好每天的收入、支出工作;
5、负责保管现金、支票、有价证券等,确保财产安全;
6、负责各部门的费用报销;
7、严格执行发票的管理办法;
8、完成部门经理交办的其他事宜;
岗位要求:
1、大专以上学历;
2、有同岗位2年以上连锁餐饮企业相关工作经验;
3、有责任心、有团队合作精神。
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